期货交易夜读 | 掌握了这些技巧，普通投资者也可以成功
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【期货交易夜读音频版】
交易的致胜之道并不复杂，只要掌握了基本技巧，普通的投资者也可以取得成功。成功的投资者，他们都有着严格的资金管理和风险控制方案。纪律是成功的保证，正因为能够严格遵守纪律，按照规律去操盘，他们才能通过不同的交易方法，在不同的市场上取得骄人的业绩。
我自己的交易思路非常清晰，那就是，交易方法一定要具备客观性，任何人的主观能动性的发挥都应该建立在客观的基础上。
交易系统的核心理念是从主客观两个方面对市场的非系统化风险加以控制，其中主要依靠专业化的管理团队和科学的风险管理体系从主观上监控风险。我们的交易系统源自华尔街的交易系统，经过多年的人机磨合形成了一套均线跟势顺势交易法。
这在一定程度上解决了盘整行情中绝大多数交易系统钝化的情况，从客观上保证了整个交易过程。从计划到执行的严密性、连续性和纪律性，排除了随意性的人为因素对交易的干扰，从根本上决定了资金的风险控制、获取稳定投资回报的能力。同时还利用市场的保证金杠杆作用，力争把资金管理的效率化和灵活性发挥到最优。
完善的交易系统至少应有三个特征：
①稳定性，收益的稳定性。收益曲线有可能有大起但绝不可以有大落，一切可能造成重大损失的交易都不应存在，哪怕这种可能性微乎其微。
②简单性。交易计划的制定和执行全部程序化，人需要做的只是把它们付诸实施，并加以监控，简单而有效。
③机械性。真正的赚钱过程没有乐趣可言，一定是很机械枯燥的。因为交易系统经过验证可行以后，每天就是机械重复地去执行，因此也很枯燥。
完善的交易体系应该包括风险控制体系、执行体系和监控体系三个方面，但这些工作仅靠个人是不可能完成的，必须要依靠团队合作才能成功。因为人都有缺陷，因此就有可能造成不可弥补的损失。每个人都是有血有肉的个体，都难以摒弃人性的弱点，你也许曾经成功过1000次、10000次，但最后一次的失败足以抹杀你所有的成功。所以，操盘手一定要摒弃个人英雄主义，一切都要交由团队来完成。团队成员间要进行细致的分工，互相制约，计划的制定者和计划的执行者必须要分离，以保证交易计划能够始终贯彻执行。
在监控体系方面，我们根据实际交易的需要组建了一个团队，团队由三类人组成：管理员、交易员和风险监控员。
管理员负责统一组织协调并审议交易计划，不断完善交易系统、填补漏洞，定期总结资金运作状况。
交易员负责严格按照投资方案进行交易，止盈止损，不能出现任何错误。交易员还要提供每天的交易日志，定期向投资人报告收益情况。如果市场行情发生突发变化或接近账户总体风险限额时，交易员必须及时将交易及持仓状况向管理员汇报。
风险监控员负责账户资金状况。当亏损达到规定条件时，风险监控员有权决定停止开新仓，平仓，并停止交易或者完全清仓。
建立交易系统的四个原则
①简单原则。市场瞬息万变，纷繁复杂，如果用一套复杂的系统去描述市场，不利于投资者及时作出快速有效的反应。用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场，才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。
②不过度优化。市场的价格变化包含着大量的随机因素，甚至包括人的心理因素，它是非线性的，错综复杂，而交易系统是线性的，只能捕捉市场中规律性的一面，但这就足够了，过度的优化对提高收益没有作用。
③捕捉规律性。市场的运行只有三个方向：上涨、下跌、盘整。对于上涨和下跌，很容易进行描述，但市场大多数时间处在盘整状态，只要能过滤掉盘整，在盘整的时候不做单，或者想办法做到在盘整的时候不亏钱或者少亏钱，那么一旦出现趋势，获利就成为必然。
④永远站在概率高的一方。赌博也好，做交易也好，实际上做的都是一种概率，想方设法让自己长期站在概率高的一方，就对了。